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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 895.00 | 121 686.00 | 89 209.00 | 210 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 480.00 | 121 686.00 | 94 794.00 | 216 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
BN En cours de production de biens | 170 474.00 | | 170 474.00 | 170 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 175.00 | 891.00 | 159 284.00 | 160 175.00 |
BZ Autres créances | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
CF Disponibilités | 753 601.00 | | 753 601.00 | 753 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 150.00 | 891.00 | 1 423 259.00 | 1 424 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 630.00 | 122 576.00 | 1 518 053.00 | 1 640 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 164 296.00 | 221 629.00 | | 164 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | 14 666.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 174 906.00 | 246 196.00 | | 174 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 978.00 | 44 156.00 | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 13 443.00 | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 500.00 | 328 902.00 | | 681 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 986.00 | 213 463.00 | | 394 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 627.00 | 125 655.00 | | 216 627.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 174.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 147.00 | 725 794.00 | | 1 343 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 053.00 | 971 989.00 | | 1 518 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 322.00 | 717 261.00 | | 1 327 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 899.00 | | 3 460 899.00 | 3 460 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 899.00 | | 3 460 899.00 | 3 460 899.00 |
FM Production stockée | | | -88 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 157.00 | 20 400.00 | | 10 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | 3 742.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 3 742.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | -3 697.00 | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 8 133.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 722.00 | 2 958 225.00 | | 3 397 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 011.00 | 2 943 558.00 | | 3 397 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | 14 666.00 | | 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 313.00 | 31 255.00 | | 27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 826.00 | | 74 150.00 | 171 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 496.00 | 216 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 210 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 745.00 | | 73 646.00 | 159 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 504.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 527.00 | 16 654.00 | 22 496.00 | 127 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 527.00 | 16 654.00 | 22 496.00 | 127 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | | 11 364.00 | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | 11 364.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | 11 364.00 | 12 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 374.00 | 349 850.00 | 4 524.00 | 354 374.00 |
VW T.V.A. | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 374.00 | 349 850.00 | 4 524.00 | 354 374.00 |