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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 555.00 | 76 775.00 | 82 780.00 | 159 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 580.00 | 76 775.00 | 93 805.00 | 170 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BN En cours de production de biens | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
CF Disponibilités | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 505.00 | | 844 505.00 | 844 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 086.00 | 76 775.00 | 938 310.00 | 1 015 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 281 514.00 | 280 625.00 | | 281 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | 68 889.00 | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 309 458.00 | 359 414.00 | | 309 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 033.00 | 40 448.00 | | 53 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 3 184.00 | | 4 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 956.00 | 120 030.00 | | 178 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 373.00 | 198 044.00 | | 247 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 144.00 | 175 612.00 | | 143 144.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 42 218.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 852.00 | 579 536.00 | | 628 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 310.00 | 938 950.00 | | 938 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 227.00 | 555 389.00 | | 593 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 128.00 | | 2 517 128.00 | 2 517 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 128.00 | | 2 517 128.00 | 2 517 128.00 |
FM Production stockée | | | 16 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | 3 847.00 | | 11 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 19.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 9 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 028.00 | 9 525.00 | | 23 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | 5 563.00 | | 10 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 111.00 | 2 175.00 | | 36 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 346.00 | 7 738.00 | | 46 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 318.00 | 1 787.00 | | -23 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 24 762.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 682.00 | 2 718 093.00 | | 2 572 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 638.00 | 2 649 204.00 | | 2 554 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044.00 | 68 889.00 | | 18 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 279.00 | 4 418.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 771.00 | | 56 920.00 | 149 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 111.00 | 170 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 111.00 | 159 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | | 50 920.00 | 144 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 6 000.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 398.00 | 24 377.00 | | 52 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | 24 377.00 | | 52 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 995.00 | 17 370.00 | 35 626.00 | 52 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 361.00 | 313 361.00 | 4 000.00 | 317 361.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 897.00 | 414 271.00 | 35 626.00 | 449 897.00 |