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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 492.00 | 160 657.00 | 139 835.00 | 300 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 097.00 | 160 657.00 | 147 440.00 | 308 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
BN En cours de production de biens | 339 413.00 | | 339 413.00 | 339 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 761.00 | 2 073.00 | 321 688.00 | 323 761.00 |
BZ Autres créances | 191 154.00 | | 191 154.00 | 191 154.00 |
CF Disponibilités | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 529.00 | 2 073.00 | 2 094 456.00 | 2 096 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 627.00 | 162 731.00 | 2 241 896.00 | 2 404 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 006.00 | 164 296.00 | | 93 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 432.00 | 711.00 | | 110 432.00 |
DL TOTAL (I) | 213 339.00 | 174 906.00 | | 213 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 566.00 | 33 978.00 | | 75 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 789.00 | 8 345.00 | | 48 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 726.00 | 681 500.00 | | 1 146 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 270.00 | 394 986.00 | | 428 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 984.00 | 216 627.00 | | 326 984.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 7 712.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 557.00 | 1 343 147.00 | | 2 028 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 896.00 | 1 518 053.00 | | 2 241 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 054.00 | 1 327 322.00 | | 1 982 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 480.00 | | 91 617.00 | 216 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 895.00 | | 89 597.00 | 210 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 2 020.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 686.00 | 38 972.00 | | 121 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686.00 | 38 972.00 | | 121 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 1 183.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 1 183.00 | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 1 183.00 | | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 270.00 | 428 270.00 | | 428 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 315 892.00 | 315 892.00 | | 315 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 485.00 | 28 982.00 | 46 503.00 | 75 485.00 |
VI Groupe et associés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 306.00 | 528 762.00 | 6 544.00 | 535 306.00 |
VW T.V.A. | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 831.00 | 835 328.00 | 46 503.00 | 881 831.00 |