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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 745.00 | 127 527.00 | 32 218.00 | 159 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 826.00 | 127 527.00 | 44 299.00 | 171 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
BN En cours de production de biens | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 495.00 | 12 255.00 | 125 241.00 | 137 495.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 945.00 | 12 255.00 | 927 690.00 | 939 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 771.00 | 139 782.00 | 971 989.00 | 1 111 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 629.00 | 257 558.00 | | 221 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | 36 071.00 | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 246 196.00 | 303 529.00 | | 246 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | 36 004.00 | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | 3 533.00 | | 13 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 902.00 | 187 635.00 | | 328 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 274 686.00 | | 213 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | 113 339.00 | | 125 655.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 82.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 794.00 | 615 279.00 | | 725 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 989.00 | 918 808.00 | | 971 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 261.00 | 596 647.00 | | 717 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 508.00 | 352.00 | | 25 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 960.00 | | 2 812 960.00 | 2 812 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 960.00 | | 2 812 960.00 | 2 812 960.00 |
FM Production stockée | | | 122 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 400.00 | 7 111.00 | | 20 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 690.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 6 690.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 2 891.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 2 891.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 3 800.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 13 318.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 225.00 | 2 775 995.00 | | 2 958 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 558.00 | 2 739 924.00 | | 2 943 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | 36 071.00 | | 14 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 255.00 | 24 113.00 | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 926.00 | | 9 020.00 | 168 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 171 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 159 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 865.00 | | 500.00 | 161 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | 8 520.00 | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 23 842.00 | 2 620.00 | 106 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | 23 842.00 | 2 620.00 | 106 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | 5 909.00 | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 5 909.00 | | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 5 909.00 | | 6 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 631.00 | 10 099.00 | 8 532.00 | 18 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VP Divers | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 560.00 | 243 540.00 | 11 020.00 | 254 560.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 891.00 | 388 359.00 | 8 532.00 | 396 891.00 |