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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 237.00 | 72 131.00 | 76 106.00 | 148 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 545.00 | 2 441.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 574.00 | 73 676.00 | 84 898.00 | 158 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BN En cours de production de biens | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
BZ Autres créances | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 849.00 | | 414 849.00 | 414 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 423.00 | 73 676.00 | 499 747.00 | 573 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -538 469.00 | -531 149.00 | | -538 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 157.00 | -7 320.00 | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | -352 812.00 | -377 969.00 | | -352 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 585.00 | 285 585.00 | | 205 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 697.00 | 173 124.00 | | 254 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 705.00 | 328 066.00 | | 383 705.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 15 932.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 558.00 | 803 177.00 | | 852 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 747.00 | 425 208.00 | | 499 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 558.00 | 803 177.00 | | 852 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 071.00 | -2 816.00 | 2 968 255.00 | 2 971 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 071.00 | -2 816.00 | 2 968 255.00 | 2 971 071.00 |
FM Production stockée | | | 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 351.00 | 100 286.00 | | 31 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 351.00 | 100 286.00 | | 31 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | 100 286.00 | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 518.00 | 2 735 416.00 | | 3 013 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 361.00 | 2 742 736.00 | | 2 988 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 157.00 | -7 320.00 | | 25 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 389.00 | | 18 136.00 | 141 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 158 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 152 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 037.00 | | 18 136.00 | 135 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
VB T. V. A. | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VP Divers | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 997.00 | 366 645.00 | 1 351.00 | 367 997.00 |
VW T.V.A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 558.00 | 852 558.00 | | 852 558.00 |