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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 484.00 | 234 462.00 | 85 022.00 | 319 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 29 623.00 | 47 923.00 | 77 545.00 |
AX Avances et acomptes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 441.00 | 264 085.00 | 158 356.00 | 422 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BN En cours de production de biens | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 776.00 | | 607 776.00 | 607 776.00 |
BZ Autres créances | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
CF Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 589.00 | | 825 589.00 | 825 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 030.00 | 264 085.00 | 983 945.00 | 1 248 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 250.00 | -364 437.00 | | -80 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | 284 187.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 82 756.00 | 80 250.00 | | 82 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 737.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 543.00 | 466 360.00 | | 373 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 157.00 | 643 601.00 | | 524 157.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 9 862.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 189.00 | 1 304 459.00 | | 901 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 945.00 | 1 384 709.00 | | 983 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 189.00 | 1 304 459.00 | | 901 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 737.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 647.00 | | 3 714 647.00 | 3 714 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 647.00 | | 3 714 647.00 | 3 714 647.00 |
FM Production stockée | | | 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 221 123.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 667.00 | 43 030.00 | | 34 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 264 153.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 325.00 | 95 695.00 | | 15 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 181.00 | 95 695.00 | | 16 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 319.00 | 168 458.00 | | 25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 285.00 | 4 138 941.00 | | 3 912 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 780.00 | 3 854 754.00 | | 3 909 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | 284 187.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 552.00 | | 53 484.00 | 407 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 594.00 | 422 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 416 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 200.00 | | 53 484.00 | 401 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 383.00 | 43 440.00 | 37 739.00 | 258 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 383.00 | 43 440.00 | 37 739.00 | 258 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 543.00 | 373 543.00 | | 373 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 735.00 | 218 735.00 | | 218 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 607 776.00 | 607 776.00 | | 607 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 370.00 | 758 018.00 | 1 351.00 | 759 370.00 |
VW T.V.A. | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 189.00 | 901 189.00 | | 901 189.00 |