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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 026.00 | 201 115.00 | 78 911.00 | 280 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 14 202.00 | 63 343.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 923.00 | 215 317.00 | 148 606.00 | 363 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BN En cours de production de biens | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 005.00 | | 394 005.00 | 394 005.00 |
BZ Autres créances | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 679.00 | | 682 679.00 | 682 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 601.00 | 215 317.00 | 831 284.00 | 1 046 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -473 775.00 | -502 318.00 | | -473 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 339.00 | 28 543.00 | | 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | -203 937.00 | -313 275.00 | | -203 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 831.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 530.00 | 220 181.00 | | 223 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 630.00 | 208 964.00 | | 355 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 840.00 | 454 528.00 | | 451 840.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 37 019.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 221.00 | 921 523.00 | | 1 035 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 284.00 | 608 248.00 | | 831 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 221.00 | 921 523.00 | | 1 035 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 831.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 101.00 | | 3 476 101.00 | 3 476 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 101.00 | | 3 476 101.00 | 3 476 101.00 |
FM Production stockée | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 492.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 080.00 | -492.00 | | 98 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 164.00 | 3 420 036.00 | | 3 696 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 825.00 | 3 391 493.00 | | 3 586 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 339.00 | 28 543.00 | | 109 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 272.00 | | 70 651.00 | 293 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 921.00 | | 70 651.00 | 286 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 630.00 | 355 630.00 | | 355 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 394 005.00 | 394 005.00 | | 394 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 223 530.00 | 223 530.00 | | 223 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VP Divers | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 009.00 | 651 657.00 | 1 351.00 | 653 009.00 |
VW T.V.A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 221.00 | 1 035 221.00 | | 1 035 221.00 |