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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 124.00 | 109 948.00 | 112 175.00 | 222 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 430.00 | 3 695.00 | 38 735.00 | 42 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 906.00 | 113 644.00 | 157 262.00 | 270 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BN En cours de production de biens | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
BZ Autres créances | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 442.00 | | 459 442.00 | 459 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 348.00 | 113 644.00 | 616 704.00 | 730 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -513 312.00 | -538 469.00 | | -513 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 25 157.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | -341 819.00 | -352 812.00 | | -341 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 475.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 682.00 | 205 585.00 | | 213 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 213.00 | 254 697.00 | | 251 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 316.00 | 383 705.00 | | 401 316.00 |
EA Autres dettes | 91 620.00 | 8 097.00 | | 91 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 523.00 | 852 558.00 | | 958 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 704.00 | 499 747.00 | | 616 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 523.00 | 852 558.00 | | 958 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 475.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 168.00 | 111 331.00 | 3 216 499.00 | 3 105 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 168.00 | 111 331.00 | 3 216 499.00 | 3 105 168.00 |
FM Production stockée | | | 1 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 31 351.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 31 351.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 23 655.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 812.00 | 3 013 518.00 | | 3 219 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 818.00 | 2 988 361.00 | | 3 208 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993.00 | 25 157.00 | | 10 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 574.00 | | 112 331.00 | 158 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 223.00 | | 112 331.00 | 152 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 290 221.00 | | | 290 221.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 213 682.00 | 213 682.00 | | 213 682.00 |
VP Divers | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 860.00 | 394 509.00 | 1 351.00 | 395 860.00 |
VW T.V.A. | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 523.00 | 958 523.00 | | 958 523.00 |