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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 655.00 | 236 391.00 | 87 264.00 | 323 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 21 992.00 | 55 553.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 552.00 | 258 383.00 | 149 169.00 | 407 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BN En cours de production de biens | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 003.00 | | 802 003.00 | 802 003.00 |
BZ Autres créances | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 541.00 | | 1 235 541.00 | 1 235 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 092.00 | 258 383.00 | 1 384 709.00 | 1 643 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -364 437.00 | -473 775.00 | | -364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 187.00 | 109 339.00 | | 284 187.00 |
DL TOTAL (I) | 80 250.00 | -203 937.00 | | 80 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 649.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 899.00 | 223 530.00 | | 183 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 360.00 | 355 630.00 | | 466 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 601.00 | 451 840.00 | | 643 601.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 3 572.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 459.00 | 1 035 221.00 | | 1 304 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 709.00 | 831 284.00 | | 1 384 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 459.00 | 1 035 221.00 | | 1 304 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 649.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 031.00 | 4 001.00 | 3 798 032.00 | 3 794 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 031.00 | 4 001.00 | 3 798 032.00 | 3 794 031.00 |
FM Production stockée | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 123.00 | 108 780.00 | | 221 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 153.00 | 108 780.00 | | 264 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 695.00 | 10 700.00 | | 95 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 695.00 | 10 700.00 | | 95 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 458.00 | 98 080.00 | | 168 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 941.00 | 3 696 164.00 | | 4 138 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 754.00 | 3 586 825.00 | | 3 854 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 187.00 | 109 339.00 | | 284 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 923.00 | | 43 629.00 | 363 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 571.00 | | 43 629.00 | 357 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 360.00 | 466 360.00 | | 466 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 083.00 | 303 083.00 | | 303 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 802 003.00 | 802 003.00 | | 802 003.00 |
VB T. V. A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 183 899.00 | 183 899.00 | | 183 899.00 |
VP Divers | 318 950.00 | 318 950.00 | | 318 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 102.00 | 1 178 751.00 | 1 351.00 | 1 180 102.00 |
VW T.V.A. | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 459.00 | 1 304 459.00 | | 1 304 459.00 |