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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 167.00 | | 1 789 167.00 | 1 789 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 532.00 | 87 304.00 | 25 228.00 | 112 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 489.00 | 87 304.00 | 1 816 185.00 | 1 903 489.00 |
BT Marchandises | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BZ Autres créances | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 381.00 | 87 304.00 | 2 081 077.00 | 2 168 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 355 456.00 | 226 010.00 | | 355 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 925.00 | 129 446.00 | | 128 925.00 |
DL TOTAL (I) | 566 882.00 | 437 956.00 | | 566 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 173.00 | 991 030.00 | | 903 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 361.00 | 378 895.00 | | 359 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | 179 667.00 | | 174 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 005.00 | 92 021.00 | | 77 005.00 |
EA Autres dettes | | 11 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 195.00 | 1 652 664.00 | | 1 514 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 077.00 | 2 090 620.00 | | 2 081 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 388.00 | 1 652 664.00 | | 701 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 921.00 | | 1 648 921.00 | 1 648 921.00 |
FG Production vendue services | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 580.00 | | 1 811 580.00 | 1 811 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 805.00 | 9 580.00 | | 12 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 961.00 | 42 471.00 | | 37 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 90.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 90.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 30.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 009.00 | 51 265.00 | | 51 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 523.00 | 1 918 098.00 | | 1 827 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 598.00 | 1 788 652.00 | | 1 698 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 925.00 | 129 446.00 | | 128 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 524.00 | | 1 965.00 | 1 901 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 167.00 | | | 1 789 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 567.00 | | 1 965.00 | 110 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 988.00 | 6 316.00 | | 80 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 6 316.00 | | 80 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
UX Autres créances clients | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 104.00 | 90 297.00 | 387 046.00 | 903 104.00 |
VI Groupe et associés | 359 361.00 | 359 361.00 | | 359 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 195.00 | 701 388.00 | 387 046.00 | 1 514 195.00 |