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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 167.00 | | 1 789 167.00 | 1 789 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 92 393.00 | 25 374.00 | 117 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 724.00 | 92 393.00 | 1 816 331.00 | 1 908 724.00 |
BT Marchandises | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 482.00 | 92 393.00 | 2 039 088.00 | 2 131 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 382.00 | 355 456.00 | | 484 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 214.00 | 128 925.00 | | 141 214.00 |
DL TOTAL (I) | 708 096.00 | 566 882.00 | | 708 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 314.00 | 903 173.00 | | 821 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 364.00 | 359 361.00 | | 315 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 907.00 | 174 657.00 | | 142 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 77 005.00 | | 51 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 992.00 | 1 514 195.00 | | 1 330 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 088.00 | 2 081 077.00 | | 2 039 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 998.00 | 701 388.00 | | 610 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 653.00 | | 1 644 653.00 | 1 644 653.00 |
FG Production vendue services | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 394.00 | | 1 812 394.00 | 1 812 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 438.00 | 12 805.00 | | 9 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 174.00 | 37 961.00 | | 33 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 138.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 138.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | 138.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 136.00 | 51 009.00 | | 57 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 157.00 | 1 827 523.00 | | 1 833 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 943.00 | 1 698 598.00 | | 1 691 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 214.00 | 128 925.00 | | 141 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 489.00 | | 10 640.00 | 1 903 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 1 908 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 167.00 | | | 1 789 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 532.00 | | 10 640.00 | 112 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 304.00 | 8 127.00 | 3 038.00 | 87 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 304.00 | 8 127.00 | 3 038.00 | 87 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 807.00 | 92 812.00 | 397 825.00 | 812 807.00 |
VI Groupe et associés | 315 364.00 | 315 364.00 | | 315 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 992.00 | 610 998.00 | 397 825.00 | 1 330 992.00 |