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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 167.00 | | 1 789 167.00 | 1 789 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 100 477.00 | 17 290.00 | 117 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 724.00 | 100 477.00 | 1 808 247.00 | 1 908 724.00 |
BT Marchandises | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BZ Autres créances | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 328.00 | 100 477.00 | 2 038 850.00 | 2 139 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 625 596.00 | 484 382.00 | | 625 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 256.00 | 141 214.00 | | 137 256.00 |
DL TOTAL (I) | 845 352.00 | 708 096.00 | | 845 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 050.00 | 821 314.00 | | 720 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 565.00 | 315 364.00 | | 271 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 857.00 | 142 907.00 | | 178 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 51 408.00 | | 23 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 499.00 | 1 330 992.00 | | 1 193 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 850.00 | 2 039 088.00 | | 2 038 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 900.00 | 610 998.00 | | 568 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 292.00 | | 1 692 292.00 | 1 692 292.00 |
FG Production vendue services | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 358.00 | | 1 868 358.00 | 1 868 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 9 438.00 | | 7 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 708.00 | 33 174.00 | | 35 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 8 857.00 | | 11 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 11 224.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | -5 233.00 | | -5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 717.00 | 57 136.00 | | 52 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 001.00 | 1 833 157.00 | | 1 882 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 746.00 | 1 691 943.00 | | 1 744 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 256.00 | 141 214.00 | | 137 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 724.00 | | | 1 908 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 167.00 | | | 1 789 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 393.00 | 8 084.00 | | 92 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 393.00 | 8 084.00 | | 92 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 995.00 | 95 397.00 | 408 904.00 | 719 995.00 |
VI Groupe et associés | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 499.00 | 568 900.00 | 408 904.00 | 1 193 499.00 |