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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CF Disponibilités | 440 465.00 | | 440 465.00 | 440 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 908.00 | | 596 908.00 | 596 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 346.00 | | 598 346.00 | 598 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 305 354.00 | 989 547.00 | | 305 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 861.00 | 172 207.00 | | 84 861.00 |
DL TOTAL (I) | 422 716.00 | 1 244 254.00 | | 422 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 316.00 | 171 684.00 | | 155 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 178 786.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 46 307.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 631.00 | 822 959.00 | | 175 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 346.00 | 2 067 213.00 | | 598 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 631.00 | 499 542.00 | | 175 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 772.00 | | 883 000.00 | 1 908 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 400.00 | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790 334.00 | 1 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 167.00 | | | 1 789 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 883 000.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 473.00 | 294.00 | 117 767.00 | 117 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 473.00 | 294.00 | 117 767.00 | 117 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |