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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 167.00 | | 1 789 167.00 | 1 789 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 108 368.00 | 9 399.00 | 117 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 724.00 | 108 368.00 | 1 800 356.00 | 1 908 724.00 |
BT Marchandises | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 403.00 | | 236 403.00 | 236 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 128.00 | 108 368.00 | 2 036 759.00 | 2 145 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 762 852.00 | 625 596.00 | | 762 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 770.00 | 137 256.00 | | 149 770.00 |
DL TOTAL (I) | 995 122.00 | 845 352.00 | | 995 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 435.00 | 720 050.00 | | 624 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 690.00 | 271 565.00 | | 216 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 775.00 | 178 857.00 | | 170 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 23 027.00 | | 29 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 638.00 | 1 193 499.00 | | 1 041 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 759.00 | 2 038 850.00 | | 2 036 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 304.00 | 568 900.00 | | 515 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 488.00 | | 1 729 488.00 | 1 729 488.00 |
FG Production vendue services | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 973.00 | | 1 912 973.00 | 1 912 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 568.00 | 7 032.00 | | 9 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 409.00 | 35 708.00 | | 38 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 5 991.00 | | 5 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | 5 991.00 | | 5 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 11 412.00 | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 11 412.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -5 421.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 527.00 | 52 717.00 | | 50 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 313.00 | 1 882 001.00 | | 1 929 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 543.00 | 1 744 746.00 | | 1 779 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 770.00 | 137 256.00 | | 149 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 724.00 | | | 1 908 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 167.00 | | | 1 789 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 477.00 | 7 891.00 | | 100 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 477.00 | 7 891.00 | | 100 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 598.00 | 98 053.00 | 420 291.00 | 624 598.00 |
VI Groupe et associés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 849.00 | 515 304.00 | 420 291.00 | 1 041 849.00 |