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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
040 Immobilisations financières | 429 621.00 | | 429 621.00 | 429 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 352.00 | 1 730.00 | 429 621.00 | 431 352.00 |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
084 Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
110 Total général Actif | 444 664.00 | 1 730.00 | 442 933.00 | 444 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 030.00 | 2 610.00 | | 2 030.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | 733.00 | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 937.00 | 3 599.00 | | 2 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 937.00 | -3 599.00 | | -2 937.00 |
280 Produits financiers | 83 794.00 | 85 754.00 | | 83 794.00 |
294 Charges financières | 6 422.00 | 8 304.00 | | 6 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | 4 180.00 | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 097.00 | 69 672.00 | | 71 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 338.00 | | | 3 338.00 |