| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 493.00 | | 1 093 493.00 | 1 093 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 031.00 | | 1 330 031.00 | 1 330 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093 493.00 | | 1 093 493.00 | 1 093 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 412 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 272.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 65 678.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 519 962.00 | 509 575.00 | | 519 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 455.00 | 373 863.00 | | 573 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 839.00 | 968.00 | | 194 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 459.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 1 435.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 069.00 | 376 725.00 | | 810 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 031.00 | 886 300.00 | | 1 330 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 112.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 112.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 112.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 973.00 | 74 463.00 | | 165 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 586.00 | 8 785.00 | | 155 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | 65 678.00 | | 10 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 455.00 | 100 810.00 | 410 748.00 | 573 455.00 |
VI Groupe et associés | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 069.00 | 337 424.00 | 410 748.00 | 810 069.00 |