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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 843 493.00 | | 843 493.00 | 843 493.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 300.00 | | 886 300.00 | 886 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 843 493.00 | | 843 493.00 | 843 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 412 000.00 | 375 000.00 | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 851.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | 36 421.00 | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 509 575.00 | 443 897.00 | | 509 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 863.00 | 436 185.00 | | 373 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 956.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 2 505.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 568.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 725.00 | 440 214.00 | | 376 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 300.00 | 884 111.00 | | 886 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 418.00 | 6 214.00 | | 64 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 600.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 600.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 600.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 463.00 | 55 994.00 | | 74 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785.00 | 19 573.00 | | 8 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 678.00 | 36 421.00 | | 65 678.00 |