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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
040 Immobilisations financières | 429 621.00 | | 429 621.00 | 429 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 352.00 | 1 730.00 | 429 621.00 | 431 352.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
110 Total général Actif | 470 190.00 | 1 730.00 | 468 459.00 | 470 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 068.00 | 2 030.00 | | 2 068.00 |
252 Charges sociales | 1 276.00 | 907.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 344.00 | 2 937.00 | | 3 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 344.00 | -2 937.00 | | -3 344.00 |
280 Produits financiers | 93 416.00 | 83 794.00 | | 93 416.00 |
294 Charges financières | 4 968.00 | 6 422.00 | | 4 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 766.00 | 71 097.00 | | 81 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 338.00 | | | 3 338.00 |