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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
040 Immobilisations financières | 429 621.00 | | 429 621.00 | 429 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 352.00 | 1 730.00 | 429 621.00 | 431 352.00 |
084 Disponibilités | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
110 Total général Actif | 465 315.00 | 1 730.00 | 463 584.00 | 465 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 279.00 | 2 068.00 | | 2 279.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | 1 276.00 | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 590.00 | 3 344.00 | | 3 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 590.00 | -3 344.00 | | -3 590.00 |
280 Produits financiers | 51 776.00 | 93 416.00 | | 51 776.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | 4 968.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 725.00 | 3 338.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 128.00 | 81 766.00 | | 42 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |