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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 12 858.00 | 18 448.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 025.00 | 16 612.00 | 37 413.00 | 54 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 942.00 | 37 570.00 | 165 372.00 | 202 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 802.00 | 2 763.00 | 475 039.00 | 477 802.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 297.00 | 2 763.00 | 592 533.00 | 595 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 239.00 | 40 333.00 | 757 906.00 | 798 239.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 906.00 | | | 757 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 614.00 | | 1 326 614.00 | 1 326 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 614.00 | | 1 326 614.00 | 1 326 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 452.00 | | | 1 374 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 099.00 | | | 1 338 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 211.00 | | 7 311.00 | 226 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 202 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 85 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 600.00 | | 7 311.00 | 108 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 16 264.00 | 9 716.00 | 31 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | 300.00 | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 15 964.00 | 9 716.00 | 23 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 475 039.00 | | | 475 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VI Groupe et associés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 341.00 | 526 179.00 | 12 162.00 | 538 341.00 |
VW T.V.A. | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |