| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 19 119.00 | 12 187.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 397.00 | 23 677.00 | 28 720.00 | 52 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 314.00 | 50 896.00 | 150 418.00 | 201 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 235.00 | 2 763.00 | 474 472.00 | 477 235.00 |
BZ Autres créances | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 778.00 | 2 763.00 | 600 014.00 | 602 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 091.00 | 53 659.00 | 750 432.00 | 804 091.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
EA Autres dettes | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 060.00 | | | 682 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 432.00 | | | 750 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 887.00 | | | 606 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 414.00 | | 1 530 414.00 | 1 530 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 414.00 | | 1 530 414.00 | 1 530 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 215.00 | | | 1 552 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 990.00 | | | 1 549 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 942.00 | | | 202 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 201 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 83 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 570.00 | 14 160.00 | 834.00 | 37 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 14 160.00 | 834.00 | 29 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 579.00 | 288 579.00 | | 288 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 935.00 | 25 763.00 | 75 172.00 | 100 935.00 |
VI Groupe et associés | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 103.00 | 562 941.00 | 12 162.00 | 575 103.00 |
VW T.V.A. | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 060.00 | 606 887.00 | 75 172.00 | 682 060.00 |