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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 398.00 | 265.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 30 216.00 | 1 090.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737.00 | 37 170.00 | 20 567.00 | 57 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 285.00 | 75 884.00 | 132 400.00 | 208 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 742.00 | 16 111.00 | 271 631.00 | 287 742.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 374.00 | 16 111.00 | 371 263.00 | 387 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 659.00 | 91 995.00 | 503 664.00 | 595 659.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 018.00 | | | 489 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 664.00 | | | 503 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 948.00 | | | 467 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 286.00 | | 1 540 286.00 | 1 540 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 286.00 | | 1 540 286.00 | 1 540 286.00 |
FM Production stockée | | | -9 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 682.00 | | | 1 572 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 466.00 | | | 1 561 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 617.00 | | 11 710.00 | 214 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 332.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 208 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 89 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | | 11 710.00 | 89 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 317.00 | 11 578.00 | 11.00 | 64 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 221.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 039.00 | 11 357.00 | 11.00 | 56 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 892.00 | 273 892.00 | | 273 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 268 998.00 | 268 998.00 | | 268 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 27 393.00 | 21 070.00 | 48 464.00 |
VI Groupe et associés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 446.00 | 314 335.00 | 29 111.00 | 343 446.00 |
VW T.V.A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 018.00 | 467 948.00 | 21 070.00 | 489 018.00 |