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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 934.00 | 13 348.00 | 167 587.00 | 180 934.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 091.00 | 13 348.00 | 239 743.00 | 253 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 270.00 | 13 348.00 | 241 922.00 | 255 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 870.00 | | | -27 870.00 |
DL TOTAL (I) | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 147.00 | | | 255 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -32 322.00 | 32 322.00 | | -32 322.00 |
FG Production vendue services | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 322.00 | 32 322.00 | |
FM Production stockée | | | -3 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 870.00 | | | -27 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 106.00 | 2 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 043.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 884.00 | 451.00 | 76 336.00 | 75 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 15.00 | 2 514.00 | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | 436.00 | 67 822.00 | 67 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 557.00 | 181 508.00 | 18 048.00 | 199 557.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 563.00 | 195 563.00 | | 195 563.00 |