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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 177.00 | 486.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 25 380.00 | 5 926.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737.00 | 30 659.00 | 27 078.00 | 57 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 617.00 | 64 317.00 | 150 300.00 | 214 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BN En cours de production de biens | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 091.00 | 2 763.00 | 300 328.00 | 303 091.00 |
BZ Autres créances | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CF Disponibilités | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 151.00 | 2 763.00 | 420 388.00 | 423 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 768.00 | 67 080.00 | 570 688.00 | 637 768.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 943.00 | | | -64 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 259.00 | | | 567 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 795.00 | | | 518 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 352.00 | | 1 531 352.00 | 1 531 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 352.00 | | 1 531 352.00 | 1 531 352.00 |
FM Production stockée | | | 13 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 913.00 | | | 1 560 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 856.00 | | | 1 625 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 943.00 | | | -64 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 314.00 | | 13 303.00 | 201 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | 663.00 | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | | 5 340.00 | 83 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | 7 300.00 | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 896.00 | 13 421.00 | | 50 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 177.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 796.00 | 13 243.00 | | 42 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 300 328.00 | 300 328.00 | | 300 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 078.00 | 26 614.00 | 48 464.00 | 75 078.00 |
VI Groupe et associés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 103.00 | 360 641.00 | 19 462.00 | 380 103.00 |
VW T.V.A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 259.00 | 518 795.00 | 48 464.00 | 567 259.00 |