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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 1 160.00 | 3 564.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 889.00 | 111 171.00 | 114 718.00 | 225 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 724.00 | 112 331.00 | 202 393.00 | 314 724.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
CF Disponibilités | 233 658.00 | | 233 658.00 | 233 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 360.00 | | 612 360.00 | 612 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 084.00 | 112 331.00 | 814 753.00 | 927 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 720.00 | 14 755.00 | | 24 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 41 460.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 66 884.00 | 64 466.00 | | 66 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 850.00 | 122 354.00 | | 95 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 441.00 | 217 492.00 | | 396 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 064.00 | 83 887.00 | | 162 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 72 036.00 | | 91 079.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 763.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 869.00 | 496 588.00 | | 747 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 753.00 | 561 053.00 | | 814 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 869.00 | 496 588.00 | | 747 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 208.00 | 12 000.00 | 2 362 208.00 | 2 350 208.00 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 208.00 | 32 000.00 | 2 382 208.00 | 2 350 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 430.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 089.00 | 11.00 | | 47 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 893.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 850.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 850.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 74.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 74.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 776.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 10 363.00 | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 083.00 | 1 860 551.00 | | 2 430 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 169.00 | 1 819 090.00 | | 2 396 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | 41 460.00 | | 33 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | 4 588.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 428.00 | 351 428.00 | | 351 428.00 |