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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 2 105.00 | 2 619.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 603.00 | 216 066.00 | 147 537.00 | 363 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 586.00 | 218 171.00 | 234 415.00 | 452 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 771.00 | | 607 771.00 | 607 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 357.00 | 218 171.00 | 842 186.00 | 1 060 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 051.00 | 20 434.00 | | 24 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 151.00 | 69 617.00 | | 77 151.00 |
DL TOTAL (I) | 109 452.00 | 98 301.00 | | 109 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 157.00 | 68 461.00 | | 40 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 334.00 | 628 454.00 | | 541 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 147 218.00 | | 85 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 372.00 | 139 811.00 | | 65 372.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 734.00 | 984 763.00 | | 732 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 186.00 | 1 083 065.00 | | 842 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 734.00 | 984 764.00 | | 732 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 712.00 | 56 524.00 | 2 646 236.00 | 2 589 712.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 733.00 | 56 524.00 | 2 646 257.00 | 2 589 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 972.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 765.00 | 58 628.00 | | 19 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 695.00 | -19 062.00 | | 41 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | 21 510.00 | | 26 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 464.00 | 2 958 074.00 | | 2 708 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 313.00 | 2 888 457.00 | | 2 631 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 151.00 | 69 617.00 | | 77 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | 7 811.00 | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 199.00 | 57 972.00 | | 160 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 199.00 | 57 972.00 | | 160 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 944.00 | 154 684.00 | 14 260.00 | 168 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |