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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 1 632.00 | 3 091.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 158 567.00 | 168 596.00 | 327 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 997.00 | 160 199.00 | 255 798.00 | 415 997.00 |
BT Marchandises | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 491 908.00 | | 491 908.00 | 491 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 266.00 | | 827 266.00 | 827 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 263.00 | 160 199.00 | 1 083 065.00 | 1 243 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 434.00 | 24 720.00 | | 20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | 33 914.00 | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 98 301.00 | 66 884.00 | | 98 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 461.00 | 95 850.00 | | 68 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 454.00 | 396 441.00 | | 628 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 162 064.00 | | 147 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 811.00 | 91 079.00 | | 139 811.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 379.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 763.00 | 747 869.00 | | 984 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 065.00 | 814 753.00 | | 1 083 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 764.00 | 747 869.00 | | 984 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 190.00 | | 2 899 190.00 | 2 899 190.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 190.00 | | 2 899 190.00 | 2 899 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 868.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 628.00 | 47 089.00 | | 58 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 652.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062.00 | 2 438.00 | | 19 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 062.00 | 2 438.00 | | 19 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 062.00 | -1 669.00 | | -19 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 5 721.00 | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 074.00 | 2 430 083.00 | | 2 958 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 457.00 | 2 396 169.00 | | 2 888 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 617.00 | 33 914.00 | | 69 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 2 676.00 | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 331.00 | 47 868.00 | | 112 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | 47 867.00 | | 112 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 461.00 | 68 462.00 | | 68 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 475.00 | 160 364.00 | 14 111.00 | 174 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 309.00 | 356 310.00 | | 356 309.00 |