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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 2 577.00 | 2 147.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 603.00 | 268 869.00 | 94 735.00 | 363 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 616.00 | 271 445.00 | 181 171.00 | 452 616.00 |
BT Marchandises | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 283 798.00 | | 283 798.00 | 283 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 255.00 | | 765 255.00 | 765 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 871.00 | 271 445.00 | 946 426.00 | 1 217 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 202.00 | 24 051.00 | | 26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 77 151.00 | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 62 357.00 | 109 452.00 | | 62 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 969.00 | 40 157.00 | | 21 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 431.00 | 541 334.00 | | 648 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 307.00 | 85 052.00 | | 128 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 65 372.00 | | 85 031.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 763.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 069.00 | 732 734.00 | | 884 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 426.00 | 842 186.00 | | 946 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 069.00 | 732 734.00 | | 884 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 171.00 | 53 274.00 | | 218 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 171.00 | 53 274.00 | | 218 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 851.00 | 291 851.00 | | 201 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 141.00 | 291 851.00 | 14 290.00 | 216 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |