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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 724.00 | 3 049.00 | 1 674.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 231.00 | 314 363.00 | 51 868.00 | 366 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 244.00 | 317 413.00 | 137 832.00 | 455 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 445 217.00 | | 445 217.00 | 445 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 814.00 | | 727 814.00 | 727 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 058.00 | 317 413.00 | 865 645.00 | 1 183 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 107.00 | 26 202.00 | | 54 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 021.00 | 27 905.00 | | 82 021.00 |
DL TOTAL (I) | 144 378.00 | 62 357.00 | | 144 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 481.00 | 21 969.00 | | 221 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 56.00 | | 2 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 987.00 | 648 431.00 | | 272 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | 128 307.00 | | 99 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 144.00 | 85 031.00 | | 125 144.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 267.00 | 884 069.00 | | 721 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 645.00 | 946 426.00 | | 865 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 267.00 | 884 069.00 | | 721 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 445.00 | 45 967.00 | | 271 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 446.00 | 45 967.00 | | 271 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 844.00 | 126 554.00 | 14 290.00 | 140 844.00 |