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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 16 466.00 | 6 942.00 | 23 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 715.00 | 18 063.00 | 75 652.00 | 93 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 353.00 | 3 604.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 841.00 | 45 197.00 | 91 644.00 | 136 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 759.00 | 36 475.00 | 150 284.00 | 186 759.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 004.00 | 36 475.00 | 265 529.00 | 302 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 845.00 | 81 672.00 | 357 173.00 | 438 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 762.00 | 10 316.00 | 5 447.00 | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -167 681.00 | -174 248.00 | | -167 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 626.00 | 7 341.00 | | 76 626.00 |
DL TOTAL (I) | 150 783.00 | 74 157.00 | | 150 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 537.00 | 5 459.00 | | 28 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 150.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | 59 562.00 | | 103 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | 30 549.00 | | 60 248.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | 54 726.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 390.00 | 150 445.00 | | 206 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 173.00 | 224 603.00 | | 357 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 523.00 | 138 310.00 | 655 833.00 | 517 523.00 |
FG Production vendue services | 212 528.00 | 36 478.00 | 249 006.00 | 212 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 051.00 | 174 788.00 | 904 839.00 | 730 051.00 |
FM Production stockée | | | -8 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | 11 821.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | 11 821.00 | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 700.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 1 700.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 10 121.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 760.00 | 455 659.00 | | 901 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 134.00 | 448 318.00 | | 825 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 626.00 | 7 341.00 | | 76 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 970.00 | | 99 604.00 | 40 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 136 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 97 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | 1 933.00 | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 97 671.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208.00 | 27 366.00 | 2 376.00 | 20 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | 3 152.00 | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 4 553.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 19 660.00 | 2 376.00 | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 684.00 | 5 791.00 | | 30 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 684.00 | 5 791.00 | | 30 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 684.00 | 5 791.00 | | 30 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |