| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 244.00 | 23 693.00 | 12 550.00 | 36 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 900.00 | 145 937.00 | 125 963.00 | 271 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 6 596.00 | 17 928.00 | 24 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 116.00 | 191 988.00 | 168 128.00 | 360 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 231.00 | 41 699.00 | 342 533.00 | 384 231.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 598.00 | 41 699.00 | 587 900.00 | 629 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 715.00 | 233 687.00 | 756 028.00 | 989 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | 31 903.00 | -91 055.00 | | 31 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 100.00 | 122 957.00 | | 135 100.00 |
DL TOTAL (I) | 408 841.00 | 273 741.00 | | 408 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 788.00 | 111 185.00 | | 70 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 747.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 200 133.00 | | 138 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 708.00 | 89 577.00 | | 118 708.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 43 614.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 187.00 | 445 256.00 | | 347 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 028.00 | 718 997.00 | | 756 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 243.00 | 361 084.00 | | 296 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 767.00 | 147 662.00 | 852 429.00 | 704 767.00 |
FG Production vendue services | 1 474 952.00 | 96 908.00 | 1 571 860.00 | 1 474 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 719.00 | 244 570.00 | 2 424 289.00 | 2 179 719.00 |
FM Production stockée | | | -14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 17 593.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 17 593.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | 15 540.00 | | 5 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 22 855.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | -5 263.00 | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 592.00 | 15 682.00 | | 48 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 644.00 | 1 790 539.00 | | 2 410 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 544.00 | 1 667 582.00 | | 2 275 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 100.00 | 122 957.00 | | 135 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 585.00 | | 131 531.00 | 228 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 408.00 | | 12 836.00 | 23 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 415.00 | | 118 009.00 | 178 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 686.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 836.00 | 99 152.00 | | 92 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 468.00 | 2 294.00 | | 13 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 512.00 | 3 181.00 | | 20 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 856.00 | 93 677.00 | | 58 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 684.00 | 11 014.00 | | 30 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 684.00 | 11 014.00 | | 30 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 684.00 | 11 014.00 | | 30 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 339 668.00 | 339 668.00 | | 339 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 788.00 | 19 845.00 | 50 943.00 | 70 788.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 506.00 | 423 506.00 | | 423 506.00 |
VW T.V.A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 186.00 | 296 243.00 | 50 943.00 | 347 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 1 750.00 | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 293.00 | 27 584.00 | | 13 293.00 |
ST Autres comptes | 179 750.00 | 114 427.00 | | 179 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 085.00 | 60 072.00 | | 145 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
YT Sous‐traitance | 680 653.00 | 180 054.00 | | 680 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 559.00 | 2 021.00 | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | 1 364.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 788.00 | 3 114.00 | | 11 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 369.00 | 326 937.00 | | 438 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 214.00 | 84 286.00 | | 122 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 340.00 | 384 159.00 | | 1 021 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |