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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 480.00 | 48 660.00 | 2 820.00 | 51 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 504.00 | 296 480.00 | 279 023.00 | 575 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 338.00 | 33 325.00 | 32 013.00 | 65 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 249.00 | 394 228.00 | 326 021.00 | 720 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 371.00 | 82 191.00 | 38 180.00 | 120 371.00 |
BZ Autres créances | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
CF Disponibilités | 379 689.00 | | 379 689.00 | 379 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 128.00 | 82 191.00 | 561 938.00 | 644 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 377.00 | 476 418.00 | 887 958.00 | 1 364 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | 209 860.00 | 167 003.00 | | 209 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 42 857.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 463 366.00 | 451 698.00 | | 463 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 769.00 | 158 096.00 | | 302 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 23 016.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 304 513.00 | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 96 482.00 | | 28 749.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 113 519.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 593.00 | 695 626.00 | | 424 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 958.00 | 1 147 324.00 | | 887 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 821.00 | 592 858.00 | | 209 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 567.00 | | 59 869.00 | 661 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 720 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 640 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 444.00 | | 10 036.00 | 41 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 347.00 | | 49 682.00 | 592 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | 151.00 | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 395.00 | 60 455.00 | 622.00 | 334 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | 11 663.00 | | 36 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 635.00 | 48 792.00 | 622.00 | 281 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 699.00 | 40 492.00 | | 41 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 699.00 | 40 492.00 | | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | 40 492.00 | | 41 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 769.00 | 87 998.00 | 214 771.00 | 302 769.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 262.00 | 261 262.00 | | 261 262.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 592.00 | 209 821.00 | 214 771.00 | 424 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 5 461.00 | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 065.00 | 24 581.00 | | 35 065.00 |
ST Autres comptes | 291 553.00 | 253 088.00 | | 291 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 921.00 | 127 453.00 | | 79 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 416.00 | 52 635.00 | | 43 416.00 |
YT Sous‐traitance | 299 302.00 | 622 225.00 | | 299 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 010.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 308.00 | 20 357.00 | | 27 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 6 071.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | 11 532.00 | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 452.00 | 457 185.00 | | 185 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 305.00 | 218 531.00 | | 132 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 148.00 | 1 051 714.00 | | 733 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |