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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 444.00 | 36 998.00 | 4 446.00 | 41 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 594.00 | 262 902.00 | 271 692.00 | 534 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 754.00 | 18 734.00 | 39 020.00 | 57 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 567.00 | 334 395.00 | 327 172.00 | 661 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 733.00 | 41 699.00 | 406 034.00 | 447 733.00 |
BZ Autres créances | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
CF Disponibilités | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 851.00 | 41 699.00 | 820 153.00 | 861 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 418.00 | 376 094.00 | 1 147 324.00 | 1 523 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | 167 003.00 | 31 903.00 | | 167 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | 135 100.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 451 698.00 | 408 841.00 | | 451 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 096.00 | 70 788.00 | | 158 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 016.00 | 5 119.00 | | 23 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 513.00 | 138 327.00 | | 304 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 118 708.00 | | 96 482.00 |
EA Autres dettes | 113 519.00 | 14 244.00 | | 113 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 626.00 | 347 187.00 | | 695 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 324.00 | 756 028.00 | | 1 147 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 858.00 | 296 243.00 | | 592 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 407.00 | 46 062.00 | 1 007 469.00 | 961 407.00 |
FG Production vendue services | 1 168 360.00 | 203 511.00 | 1 371 871.00 | 1 168 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 767.00 | 249 573.00 | 2 379 340.00 | 2 129 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768.00 | 762.00 | | 14 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 768.00 | 762.00 | | 14 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 5 399.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 5 399.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | -4 636.00 | | 12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 48 592.00 | | 14 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 163.00 | 2 410 644.00 | | 2 399 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 306.00 | 2 275 544.00 | | 2 356 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 857.00 | 135 100.00 | | 42 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 379.00 | 2 479.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 116.00 | | 301 451.00 | 360 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 244.00 | | 5 200.00 | 36 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 424.00 | | 295 923.00 | 296 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | 327.00 | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 988.00 | 142 407.00 | | 191 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 693.00 | 13 304.00 | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 532.00 | 129 103.00 | | 152 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 513.00 | 304 513.00 | | 304 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 580.00 | 49 811.00 | 102 769.00 | 152 580.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 973.00 | 607 973.00 | | 607 973.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 627.00 | 592 858.00 | 102 769.00 | 695 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 8 538.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 581.00 | 13 293.00 | | 24 581.00 |
ST Autres comptes | 253 088.00 | 179 750.00 | | 253 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 453.00 | 145 085.00 | | 127 453.00 |
YT Sous‐traitance | 622 225.00 | 680 653.00 | | 622 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 357.00 | 2 559.00 | | 20 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | 3 250.00 | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | 11 788.00 | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 185.00 | 438 369.00 | | 457 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 531.00 | 122 214.00 | | 218 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 714.00 | 1 021 340.00 | | 1 051 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |