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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 20 512.00 | 2 895.00 | 23 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 376.00 | 56 872.00 | 114 504.00 | 171 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 1 983.00 | 5 056.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 585.00 | 92 836.00 | 135 749.00 | 228 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 012.00 | 30 684.00 | 343 328.00 | 374 012.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 177 908.00 | | 177 908.00 | 177 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 932.00 | 30 684.00 | 583 248.00 | 613 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 518.00 | 123 521.00 | 718 997.00 | 842 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 762.00 | 13 468.00 | 2 294.00 | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 324.00 | 233 324.00 | | 233 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -91 055.00 | -167 681.00 | | -91 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 957.00 | 76 626.00 | | 122 957.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | 150 783.00 | | 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 185.00 | 28 537.00 | | 111 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 400.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 133.00 | 103 065.00 | | 200 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 577.00 | 60 248.00 | | 89 577.00 |
EA Autres dettes | 43 614.00 | 14 140.00 | | 43 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 256.00 | 206 390.00 | | 445 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 997.00 | 357 173.00 | | 718 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 084.00 | 185 541.00 | | 361 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 292.00 | 101 644.00 | 1 205 936.00 | 1 104 292.00 |
FG Production vendue services | 541 992.00 | 14 936.00 | 556 928.00 | 541 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 284.00 | 116 580.00 | 1 762 864.00 | 1 646 284.00 |
FM Production stockée | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 766.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 593.00 | 4 889.00 | | 17 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 4 889.00 | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 540.00 | 1 226.00 | | 15 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | 1 357.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 2 583.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 263.00 | 2 306.00 | | -5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 539.00 | 901 760.00 | | 1 790 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 582.00 | 825 134.00 | | 1 667 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 957.00 | 76 626.00 | | 122 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 841.00 | | 108 751.00 | 136 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 228 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 178 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 671.00 | | 97 751.00 | 97 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 197.00 | 57 330.00 | 9 691.00 | 45 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 316.00 | 3 152.00 | | 10 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 4 047.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 50 131.00 | 9 691.00 | 18 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 475.00 | | 5 791.00 | 36 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 475.00 | | 5 791.00 | 36 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 475.00 | | 5 791.00 | 36 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 303.00 | | | 342 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 185.00 | 27 013.00 | 84 172.00 | 111 185.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 809.00 | 404 809.00 | | 404 809.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 256.00 | 361 084.00 | 84 172.00 | 445 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 110.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 584.00 | 13 057.00 | | 27 584.00 |
ST Autres comptes | 114 427.00 | 64 365.00 | | 114 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 072.00 | 22 944.00 | | 60 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 180 054.00 | 54 555.00 | | 180 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 021.00 | 3 310.00 | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 159.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | 1 269.00 | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 937.00 | 146 010.00 | | 326 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 286.00 | 48 570.00 | | 84 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 159.00 | 158 231.00 | | 384 159.00 |