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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481 078.00 | 11 077 202.00 | 403 876.00 | 11 481 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BF Prêts | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531 022.00 | 11 083 217.00 | 447 805.00 | 11 531 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
BZ Autres créances | 689 092.00 | 71 500.00 | 617 592.00 | 689 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 891.00 | 71 500.00 | 1 642 391.00 | 1 713 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 914.00 | 11 154 717.00 | 2 090 197.00 | 13 244 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -594 491.00 | -439 710.00 | | -594 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 182.00 | -154 780.00 | | -339 182.00 |
DL TOTAL (I) | -46 014.00 | 444 968.00 | | -46 014.00 |
DN Avances conditionnées | 137 100.00 | 60 800.00 | | 137 100.00 |
DO TOTAL (II) | 137 100.00 | 60 800.00 | | 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 250.00 | 1 564 929.00 | | 1 875 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 375 744.00 | | 66 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 745.00 | 54 330.00 | | 17 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 23 586.00 | 25 650.00 | | 23 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 111.00 | 2 020 653.00 | | 1 999 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 197.00 | 2 526 422.00 | | 2 090 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 414.00 | 1 390.00 | 242 804.00 | 241 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 414.00 | 1 390.00 | 242 804.00 | 241 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 28.00 | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 1 350 028.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 368.00 | 4.00 | | 59 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 368.00 | 4.00 | | 59 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 779.00 | 1 350 023.00 | | -58 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 182.00 | -154 780.00 | | -339 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 924 477.00 | | 656 546.00 | 10 924 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 11 531 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 11 524 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918 387.00 | | 656 470.00 | 10 918 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 76.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 694.00 | 659 762.00 | | 8 354 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354 186.00 | 659 703.00 | | 8 354 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 59.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 199 912.00 | | 136 597.00 | 2 199 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 858.00 | | 136 597.00 | 2 276 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 858.00 | | 136 597.00 | 2 276 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VB T. V. A. | 504 341.00 | | | 504 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 251.00 | | 1 875 251.00 | 1 875 251.00 |
VP Divers | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 081.00 | 755 635.00 | 5 446.00 | 761 081.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 111.00 | 123 860.00 | 1 875 251.00 | 1 999 111.00 |