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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898 753.00 | 11 874 893.00 | 23 860.00 | 11 898 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 801.00 | | 3 503 801.00 | 3 503 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 893 680.00 | 11 875 461.00 | 4 018 219.00 | 15 893 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 1 261 145.00 | 68 500.00 | 1 192 645.00 | 1 261 145.00 |
CF Disponibilités | 1 544 611.00 | | 1 544 611.00 | 1 544 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 080.00 | 68 500.00 | 2 749 580.00 | 2 818 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 711 760.00 | 11 943 961.00 | 6 767 799.00 | 18 711 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
CU Autres participations | 488 907.00 | | 488 907.00 | 488 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 875.00 | 14 623.00 | | 20 875.00 |
DH Report à nouveau | -770 978.00 | -889 763.00 | | -770 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 040.00 | 125 037.00 | | 312 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 475.00 | 121 475.00 | | 907 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 672.00 | 257 632.00 | | 1 355 672.00 |
DN Avances conditionnées | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DO TOTAL (II) | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 557.00 | 1 256 306.00 | | 2 330 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 126.00 | 1 505 918.00 | | 2 654 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 696.00 | 40 169.00 | | 41 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 667.00 | 51 158.00 | | 26 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 541.00 | 113 016.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 28 439.00 | 370 650.00 | | 28 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 027.00 | 3 337 218.00 | | 5 205 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 799.00 | 3 801 950.00 | | 6 767 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 027.00 | 3 337 218.00 | | 5 205 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 236.00 | 7 453.00 | 133 689.00 | 126 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 236.00 | 7 453.00 | 133 689.00 | 126 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 806 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 447.00 | |
GE Autres charges | | | 918 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 4 786.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 4 786.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | 564.00 | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | 564.00 | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | 4 222.00 | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 091.00 | -369 894.00 | | -459 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 857.00 | 1 944 279.00 | | 3 474 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 817.00 | 1 819 242.00 | | 3 162 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 040.00 | 125 037.00 | | 312 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 938 458.00 | | 1 960 669.00 | 13 938 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 490 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 15 893 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 402 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 595 990.00 | | 1 806 563.00 | 13 595 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 899.00 | | 154 105.00 | 341 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389 014.00 | 1 486 447.00 | | 10 389 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388 446.00 | 1 486 447.00 | | 10 388 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 440 917.00 | | 1 440 917.00 | 1 440 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 864.00 | | 1 446 364.00 | 1 514 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 864.00 | | 1 446 364.00 | 1 514 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VB T. V. A. | 518 928.00 | 518 928.00 | | 518 928.00 |
VC Groupe et associés | 501 445.00 | 501 445.00 | | 501 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 557.00 | 2 330 557.00 | | 2 330 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 126.00 | 2 654 126.00 | | 2 654 126.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 027.00 | 5 205 027.00 | | 5 205 027.00 |