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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847 253.00 | 14 461 253.00 | 2 386 000.00 | 16 847 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 338 228.00 | 14 461 821.00 | 2 876 407.00 | 17 338 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BZ Autres créances | 656 298.00 | 68 500.00 | 587 798.00 | 656 298.00 |
CF Disponibilités | 2 009 403.00 | | 2 009 403.00 | 2 009 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 227.00 | 68 500.00 | 2 634 727.00 | 2 703 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 041 455.00 | 14 530 321.00 | 5 511 134.00 | 20 041 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 488 907.00 | | 488 907.00 | 488 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 477.00 | 20 875.00 | | 36 477.00 |
DH Report à nouveau | -474 540.00 | -770 978.00 | | -474 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 504.00 | 312 040.00 | | 104 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 475.00 | 907 475.00 | | 107 475.00 |
DL TOTAL (I) | 660 176.00 | 1 355 672.00 | | 660 176.00 |
DN Avances conditionnées | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DO TOTAL (II) | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 539.00 | 2 330 557.00 | | 2 720 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 628.00 | 2 654 126.00 | | 1 705 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | 41 696.00 | | 156 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978.00 | 26 667.00 | | 7 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 252.00 | 123 541.00 | | 39 252.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 28 439.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 858.00 | 5 205 027.00 | | 4 643 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 134.00 | 6 767 799.00 | | 5 511 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 858.00 | 5 205 027.00 | | 4 643 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 144.00 | 4 386.00 | 2 624 530.00 | 2 620 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 144.00 | 4 386.00 | 2 624 530.00 | 2 620 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 444 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586 360.00 | |
GE Autres charges | | | 502 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 752.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 752.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7 711.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7 711.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -6 959.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 556.00 | -459 091.00 | | -217 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 268.00 | 3 474 857.00 | | 4 126 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 764.00 | 3 162 817.00 | | 4 021 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 504.00 | 312 040.00 | | 104 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 893 680.00 | | 6 393 199.00 | 15 893 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 490 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948 651.00 | 17 338 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 948 500.00 | 16 847 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 402 553.00 | | 6 393 199.00 | 15 402 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 558.00 | | | 490 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875 461.00 | 2 604 411.00 | 18 051.00 | 11 875 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874 893.00 | 2 604 411.00 | 18 051.00 | 11 874 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VB T. V. A. | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
VC Groupe et associés | 466 258.00 | 466 258.00 | | 466 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 539.00 | 2 720 539.00 | | 2 720 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 628.00 | 1 705 628.00 | | 1 705 628.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 324.00 | 695 324.00 | | 695 324.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 858.00 | 4 643 858.00 | | 4 643 858.00 |