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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748 540.00 | 11 633 621.00 | 114 919.00 | 11 748 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 577.00 | | 319 577.00 | 319 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
BF Prêts | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 074 284.00 | 11 639 635.00 | 434 648.00 | 12 074 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BZ Autres créances | 652 303.00 | 68 500.00 | 583 803.00 | 652 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 325 840.00 | | 1 325 840.00 | 1 325 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 023 522.00 | 68 500.00 | 1 955 022.00 | 2 023 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 806.00 | 11 708 135.00 | 2 389 670.00 | 14 097 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 001.00 | -927 667.00 | | -1 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 460.00 | -213 333.00 | | 264 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 475.00 | 66 500.00 | | 121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 132 594.00 | -186 841.00 | | 132 594.00 |
DN Avances conditionnées | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
DO TOTAL (II) | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 952.00 | 1 797 000.00 | | 2 049 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 8 939.00 | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 739.00 | 4 152.00 | | 14 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 19 613.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 119 976.00 | 1 835 706.00 | | 2 119 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 670.00 | 1 785 965.00 | | 2 389 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 658.00 | 30 267.00 | 309 926.00 | 279 658.00 |
FG Production vendue services | 113 524.00 | 120.00 | 113 644.00 | 113 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 524.00 | 120.00 | 113 644.00 | 113 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 541.00 | |
GE Autres charges | | | 255 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 279 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 4 586.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 4 586.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 70 947.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 70 947.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -66 360.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 746.00 | -2 223.00 | | -31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 570.00 | 641 209.00 | | 941 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 110.00 | 854 542.00 | | 677 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 460.00 | -213 333.00 | | 264 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 810 758.00 | | 263 527.00 | 11 810 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 074 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 068 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804 592.00 | | 263 527.00 | 11 804 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764 905.00 | 269 542.00 | | 9 764 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764 338.00 | 269 542.00 | | 9 764 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 758 247.00 | | 158 504.00 | 1 758 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 500.00 | | 3 000.00 | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835 193.00 | | 161 504.00 | 1 835 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 193.00 | | 161 504.00 | 1 835 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UP Prêts | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VB T. V. A. | 549 304.00 | 549 304.00 | | 549 304.00 |
VC Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 952.00 | | 2 049 952.00 | 2 049 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 277.00 | 703 277.00 | | 703 277.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 976.00 | 70 024.00 | 2 049 952.00 | 2 119 976.00 |