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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898 752.00 | 11 829 362.00 | 69 389.00 | 11 898 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697 237.00 | | 1 697 237.00 | 1 697 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BF Prêts | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 938 457.00 | 11 835 377.00 | 2 103 079.00 | 13 938 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BZ Autres créances | 1 185 310.00 | 68 500.00 | 1 116 810.00 | 1 185 310.00 |
CF Disponibilités | 518 792.00 | | 518 792.00 | 518 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 565.00 | 68 500.00 | 1 691 065.00 | 1 759 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 698 022.00 | 11 903 877.00 | 3 794 145.00 | 15 698 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 301.00 | | 336 301.00 | 336 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 623.00 | 1 400.00 | | 14 623.00 |
DH Report à nouveau | -889 763.00 | -1 141 001.00 | | -889 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 037.00 | 264 460.00 | | 125 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 257 632.00 | 132 594.00 | | 257 632.00 |
DN Avances conditionnées | 207 100.00 | 137 100.00 | | 207 100.00 |
DO TOTAL (II) | 207 100.00 | 137 100.00 | | 207 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 306.00 | 2 049 952.00 | | 1 256 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 917.00 | | | 1 505 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 42 670.00 | | 32 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | 14 739.00 | | 51 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
EA Autres dettes | 364 645.00 | 12 613.00 | | 364 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 412.00 | 2 119 976.00 | | 3 329 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 145.00 | 2 389 670.00 | | 3 794 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 533.00 | 5 263.00 | 177 797.00 | 172 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 533.00 | 5 263.00 | 177 797.00 | 172 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 567 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 566.00 | |
GE Autres charges | | | 701 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 786.00 | 625.00 | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | 625.00 | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 550.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 550.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | 75.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 894.00 | -31 746.00 | | -369 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 279.00 | 941 571.00 | | 1 944 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 242.00 | 677 111.00 | | 1 819 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 037.00 | 264 460.00 | | 125 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 285.00 | | 1 904 173.00 | 12 034 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 938 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 595 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028 119.00 | | 1 567 871.00 | 12 028 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 336 302.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 034 447.00 | 354 566.00 | | 10 034 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033 880.00 | 354 566.00 | | 10 033 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 599 743.00 | | 158 825.00 | 1 599 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 689.00 | | 158 825.00 | 1 673 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 689.00 | | 158 825.00 | 1 673 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
UP Prêts | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VB T. V. A. | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
VC Groupe et associés | 403 863.00 | 403 863.00 | | 403 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 306.00 | | 1 256 306.00 | 1 256 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 918.00 | 1 505 918.00 | | 1 505 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 370.00 | 1 216 370.00 | | 1 216 370.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 512.00 | 2 280 206.00 | 1 256 306.00 | 3 536 512.00 |