| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712 380.00 | 4 583 822.00 | 128 558.00 | 4 712 380.00 |
AH Fonds commercial | 28 305 461.00 | 3 087 000.00 | 25 218 461.00 | 28 305 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 725.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 341.00 | 3 087 556.00 | 112 785.00 | 3 200 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 749 062.00 | 22 248 887.00 | 5 500 174.00 | 27 749 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053 972.00 | | 2 053 972.00 | 2 053 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 416 495.00 | 33 227 266.00 | 41 189 229.00 | 74 416 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102 525.00 | 80 142.00 | 3 022 383.00 | 3 102 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 458 042.00 | 3 105 434.00 | 29 352 608.00 | 32 458 042.00 |
BT Marchandises | 959 347.00 | | 959 347.00 | 959 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422 620.00 | 4 861 876.00 | 8 560 744.00 | 13 422 620.00 |
BZ Autres créances | 16 073 339.00 | | 16 073 339.00 | 16 073 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CF Disponibilités | 3 768 962.00 | | 3 768 962.00 | 3 768 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410 970.00 | | 2 410 970.00 | 2 410 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 498 803.00 | 8 047 452.00 | 64 451 352.00 | 72 498 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 918 447.00 | 41 274 718.00 | 105 643 729.00 | 146 918 447.00 |
CU Autres participations | 5 588 236.00 | 220 000.00 | 5 368 236.00 | 5 588 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
DG Autres réserves | 51 249 815.00 | 40 539 020.00 | | 51 249 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 610 750.00 | 10 710 794.00 | | -15 610 750.00 |
DL TOTAL (I) | 38 515 681.00 | 54 126 431.00 | | 38 515 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 027.00 | 948 136.00 | | 1 040 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 027.00 | 948 136.00 | | 1 040 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 279 101.00 | 38 992 508.00 | | 34 279 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 488.00 | 570 015.00 | | 314 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378 824.00 | 35 076 267.00 | | 25 378 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515 253.00 | 4 222 173.00 | | 4 515 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 515 324.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600 356.00 | 4 884 614.00 | | 1 600 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 088 021.00 | 84 282 770.00 | | 66 088 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 643 729.00 | 139 357 337.00 | | 105 643 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 219 699.00 | 19 513 671.00 | 140 733 370.00 | 121 219 699.00 |
FG Production vendue services | | 2 784 408.00 | 2 784 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 219 699.00 | 22 298 079.00 | 143 517 778.00 | 121 219 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 698 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 937 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 221 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 583 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 360 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 524 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 845.00 | |
GE Autres charges | | | 31 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 336 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 398 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 973 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 583.00 | 75 798.00 | | 3 300 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 845.00 | | | 1 028 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467 880.00 | 75 798.00 | | 4 467 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 268.00 | 87 352.00 | | 165 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 978.00 | 507 708.00 | | 685 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 371 000.00 | 443 000.00 | | 2 371 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 247.00 | 1 038 060.00 | | 3 222 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 633.00 | -962 263.00 | | 1 245 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 662.00 | 42 427.00 | | 882 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 043 412.00 | 179 059 722.00 | | 154 043 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 654 162.00 | 168 348 928.00 | | 169 654 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 610 750.00 | 10 710 794.00 | | -15 610 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 072 259.00 | | 1 804 843.00 | 74 072 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 238.00 | 7 642 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 608.00 | 74 416 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 387.00 | 35 787 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 982.00 | 30 986 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 002 570.00 | | 46 384.00 | 36 002 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 682 724.00 | | 1 494 979.00 | 30 682 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386 965.00 | | 263 481.00 | 7 386 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 699 050.00 | 3 825 390.00 | 604 174.00 | 26 699 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 669.00 | 194 399.00 | 111 245.00 | 4 500 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 198 381.00 | 3 630 991.00 | 492 929.00 | 22 198 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 136.00 | 997 686.00 | 364 954.00 | 948 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 000.00 | 2 371 000.00 | | 716 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 541 696.00 | 3 185 576.00 | 4 541 696.00 | 4 541 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 297 840.00 | 738 280.00 | 174 245.00 | 4 297 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775 536.00 | 6 294 856.00 | 4 715 941.00 | 9 775 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723 673.00 | 7 292 542.00 | 5 080 895.00 | 10 723 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622 701.00 | 4 741 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 540 841.00 | 72 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 000.00 | 267 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 279 101.00 | 8 687 101.00 | 25 592 000.00 | 34 279 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378 824.00 | 25 378 824.00 | | 25 378 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 197.00 | 1 249 197.00 | | 1 249 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 685.00 | 1 696 685.00 | | 1 696 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 356.00 | 1 600 356.00 | | 1 600 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053 972.00 | 2 053 972.00 | | 2 053 972.00 |
UX Autres créances clients | 12 746 370.00 | | | 12 746 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 250.00 | | | 676 250.00 |
VB T. V. A. | 6 680 804.00 | | | 6 680 804.00 |
VC Groupe et associés | 8 386 661.00 | | | 8 386 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 192 508.00 | | | 40 192 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 392 508.00 | | | 52 392 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VP Divers | 446 721.00 | | | 446 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 042.00 | 1 563 042.00 | | 1 563 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410 970.00 | | | 2 410 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960 901.00 | 33 960 901.00 | | 33 960 901.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 773 533.00 | 40 181 533.00 | 25 592 000.00 | 65 773 533.00 |