| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712 380.00 | 4 696 304.00 | 16 076.00 | 4 712 380.00 |
AH Fonds commercial | 28 290 006.00 | 4 738 649.00 | 23 551 356.00 | 28 290 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 726.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 341.00 | 3 175 208.00 | 25 133.00 | 3 200 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930 497.00 | 26 543 900.00 | 3 386 597.00 | 29 930 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 625.00 | | 462 626.00 | 462 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413 001.00 | | 2 413 001.00 | 2 413 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 366 813.00 | 39 374 061.00 | 37 992 751.00 | 77 366 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263 394.00 | 2 048 860.00 | 2 214 534.00 | 4 263 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 34 311 421.00 | 3 645 985.00 | 30 665 436.00 | 34 311 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166 091.00 | 5 328 412.00 | 4 837 680.00 | 10 166 091.00 |
BZ Autres créances | 14 583 564.00 | | 14 583 564.00 | 14 583 564.00 |
CF Disponibilités | 5 868 766.00 | | 5 868 766.00 | 5 868 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 248.00 | | 1 156 248.00 | 1 156 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 349 483.00 | 11 023 257.00 | 59 326 226.00 | 70 349 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 737 989.00 | 50 397 318.00 | 97 340 671.00 | 147 737 989.00 |
CU Autres participations | 5 588 238.00 | 220 000.00 | 5 368 238.00 | 5 588 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
DG Autres réserves | 22 761 604.00 | 35 639 065.00 | | 22 761 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 874 453.00 | -12 877 461.00 | | -18 874 453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 767.00 | 25 638 220.00 | | 6 763 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 080.00 | 3 089 027.00 | | 1 112 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 080.00 | 3 089 027.00 | | 1 112 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 905 060.00 | 36 631 543.00 | | 47 905 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 444.00 | 263 986.00 | | 600 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 737 676.00 | 34 547 582.00 | | 36 737 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 330.00 | 4 619 582.00 | | 3 704 330.00 |
EA Autres dettes | 430 812.00 | 1 929 225.00 | | 430 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 459 537.00 | 77 991 919.00 | | 89 459 537.00 |
ED (V) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 340 671.00 | 106 719 166.00 | | 97 340 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 278 901.00 | 18 637 297.00 | 126 916 198.00 | 108 278 901.00 |
FG Production vendue services | 561 528.00 | 1 950 806.00 | 2 512 333.00 | 561 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 840 429.00 | 20 588 102.00 | 129 428 531.00 | 108 840 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 070 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 871 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 561 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 466 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 586 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 515 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 660 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 236.00 | 94 323.00 | | 23 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 213.00 | 553 078.00 | | 13 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823 782.00 | 832 975.00 | | 1 823 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 231.00 | 1 480 376.00 | | 1 860 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 233.00 | 269 831.00 | | 64 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 363.00 | 1 338 469.00 | | 124 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379 926.00 | | | 2 379 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568 522.00 | 1 608 301.00 | | 2 568 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 290.00 | -127 925.00 | | -708 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 139.00 | | | -494 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 285 237.00 | 137 071 444.00 | | 137 285 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 159 691.00 | 149 948 905.00 | | 156 159 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 874 453.00 | -12 877 461.00 | | -18 874 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506 008.00 | | 2 773 814.00 | 75 506 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 563.00 | 8 001 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 049.00 | 712 960.00 | 77 366 813.00 | 200 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 772 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 049.00 | 302 398.00 | 33 593 464.00 | 200 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 772 111.00 | | | 35 772 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 850 831.00 | | 2 245 080.00 | 31 850 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883 066.00 | | 528 734.00 | 7 883 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 183 939.00 | 2 533 870.00 | 302 397.00 | 32 183 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678 268.00 | 18 036.00 | | 4 678 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505 671.00 | 2 515 834.00 | 302 397.00 | 27 505 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 089 027.00 | 250 000.00 | 2 226 947.00 | 3 089 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 087 000.00 | 2 056 459.00 | 404 810.00 | 3 087 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 445 166.00 | 4 868 059.00 | 3 618 380.00 | 4 445 166.00 |
6T Sur comptes clients | 5 249 285.00 | 361 304.00 | 282 176.00 | 5 249 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 001 451.00 | 7 285 822.00 | 4 305 366.00 | 13 001 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090 477.00 | 7 535 822.00 | 6 532 313.00 | 16 090 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479 362.00 | 3 885 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 748 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 056 459.00 | 1 897 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 905 060.00 | 33 955 061.00 | 13 950 000.00 | 47 905 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 737 676.00 | 36 737 676.00 | | 36 737 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 731.00 | 1 242 731.00 | | 1 242 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 629.00 | 1 582 629.00 | | 1 582 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413 001.00 | | 2 413 001.00 | 2 413 001.00 |
UX Autres créances clients | 10 166 091.00 | 10 166 091.00 | | 10 166 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 4 405 188.00 | 4 405 188.00 | | 4 405 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 430 513.00 | 6 430 513.00 | | 6 430 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 533 131.00 | 533 131.00 | | 533 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 968.00 | 878 968.00 | | 878 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 208.00 | 3 126 208.00 | | 3 126 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 246.00 | 1 156 246.00 | | 1 156 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 138 903.00 | 25 905 901.00 | 2 413 001.00 | 28 138 903.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 859 093.00 | 74 909 094.00 | 13 950 000.00 | 88 859 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 669.00 | | | 669.00 |