| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712 380.00 | 4 678 268.00 | 34 113.00 | 4 712 380.00 |
AH Fonds commercial | 28 290 006.00 | 3 087 000.00 | 25 203 006.00 | 28 290 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 725.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 341.00 | 3 151 475.00 | 48 866.00 | 3 200 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425 516.00 | 24 354 196.00 | 4 071 320.00 | 28 425 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294 830.00 | | 2 294 830.00 | 2 294 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 506 008.00 | 35 490 939.00 | 40 015 069.00 | 75 506 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593 261.00 | 1 694 148.00 | 1 899 113.00 | 3 593 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 435 872.00 | 2 751 018.00 | 30 684 854.00 | 33 435 872.00 |
BT Marchandises | 4 716 039.00 | | 4 716 039.00 | 4 716 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366 608.00 | 5 249 285.00 | 5 117 323.00 | 10 366 608.00 |
BZ Autres créances | 13 853 983.00 | | 13 853 983.00 | 13 853 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 618 835.00 | | 7 618 835.00 | 7 618 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388 710.00 | | 2 388 710.00 | 2 388 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 973 356.00 | 9 694 451.00 | 66 278 906.00 | 75 973 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 904 555.00 | 45 185 390.00 | 106 719 166.00 | 151 904 555.00 |
CU Autres participations | 5 588 236.00 | 220 000.00 | 5 368 236.00 | 5 588 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
DG Autres réserves | 35 639 065.00 | 51 249 815.00 | | 35 639 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 877 461.00 | -15 610 750.00 | | -12 877 461.00 |
DL TOTAL (I) | 25 638 220.00 | 38 515 681.00 | | 25 638 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 089 027.00 | 1 040 027.00 | | 3 089 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 089 027.00 | 1 040 027.00 | | 3 089 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631 543.00 | 34 279 101.00 | | 36 631 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 986.00 | 314 488.00 | | 263 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547 582.00 | 25 378 824.00 | | 34 547 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 582.00 | 4 515 253.00 | | 4 619 582.00 |
EA Autres dettes | 1 929 225.00 | 1 600 356.00 | | 1 929 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 991 919.00 | 66 088 021.00 | | 77 991 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 719 166.00 | 105 643 729.00 | | 106 719 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 998 948.00 | 17 510 055.00 | 129 509 002.00 | 111 998 948.00 |
FG Production vendue services | 320 841.00 | 1 903 410.00 | 2 224 251.00 | 320 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 319 789.00 | 19 413 464.00 | 131 733 253.00 | 112 319 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 970 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 561 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 912 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 863 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 846 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 126 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 323.00 | 3 300 583.00 | | 94 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 078.00 | 1 028 845.00 | | 553 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 975.00 | 138 452.00 | | 832 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 376.00 | 4 467 880.00 | | 1 480 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 831.00 | 165 268.00 | | 269 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 469.00 | 685 978.00 | | 1 338 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 371 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 301.00 | 3 222 247.00 | | 1 608 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 925.00 | 1 245 633.00 | | -127 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 882 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 071 444.00 | 154 043 412.00 | | 137 071 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 948 905.00 | 169 654 162.00 | | 149 948 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 877 461.00 | -15 610 750.00 | | -12 877 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 416 495.00 | | 1 907 779.00 | 74 416 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 578.00 | 7 883 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 318.00 | 780 949.00 | 75 506 008.00 | 37 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 455.00 | 35 772 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 738 916.00 | 31 850 831.00 | 37 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 787 566.00 | | | 35 787 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 986 721.00 | | 1 640 343.00 | 30 986 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642 208.00 | | 267 436.00 | 7 642 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 920 266.00 | 2 965 114.00 | 701 442.00 | 29 920 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583 822.00 | 94 445.00 | | 4 583 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 444.00 | 2 870 669.00 | 701 442.00 | 25 336 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 027.00 | 2 881 974.00 | 832 975.00 | 1 040 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 087 000.00 | | | 3 087 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 185 576.00 | 4 445 166.00 | 3 185 576.00 | 3 185 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861 876.00 | 731 230.00 | 343 821.00 | 4 861 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354 452.00 | 5 176 396.00 | 3 529 397.00 | 11 354 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394 479.00 | 8 058 370.00 | 4 362 371.00 | 12 394 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 376 396.00 | 3 529 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 748 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933 000.00 | 832 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 631 543.00 | 1 200 000.00 | 35 431 543.00 | 36 631 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547 582.00 | 34 547 582.00 | | 34 547 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 676.00 | 1 269 676.00 | | 1 269 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 963.00 | 1 594 963.00 | | 1 594 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 225.00 | 1 929 225.00 | | 1 929 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294 830.00 | 1.00 | | 2 294 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 366 608.00 | | | 10 366 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VB T. V. A. | 6 500 948.00 | | | 6 500 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 905 334.00 | | | 5 905 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753 819.00 | 1 753 819.00 | | 1 753 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 016.00 | | | 788 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388 710.00 | | | 2 388 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904 131.00 | 26 609 302.00 | 2 294 829.00 | 28 904 131.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 727 932.00 | 42 296 389.00 | 35 431 543.00 | 77 727 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 658.00 | | | 658.00 |