| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956 697.00 | 4 825 579.00 | 131 118.00 | 4 956 697.00 |
AH Fonds commercial | 31 660 876.00 | 10 183 937.00 | 21 476 939.00 | 31 660 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 725.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 902.00 | 3 217 260.00 | 135 643.00 | 3 352 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325 475.00 | 25 666 809.00 | 2 658 666.00 | 28 325 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194 460.00 | | 2 194 460.00 | 2 194 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 156 710.00 | 44 178 571.00 | 34 978 139.00 | 79 156 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336 396.00 | 2 336 520.00 | -124.00 | 2 336 396.00 |
BT Marchandises | 31 190 555.00 | 4 022 936.00 | 27 167 619.00 | 31 190 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 859.00 | 729 509.00 | 1 297 350.00 | 2 026 859.00 |
BZ Autres créances | 18 358 771.00 | 9 095 696.00 | 9 263 075.00 | 18 358 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CF Disponibilités | 2 302 634.00 | | 2 302 634.00 | 2 302 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 370.00 | | 551 370.00 | 551 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 766 585.00 | 16 184 663.00 | 40 581 923.00 | 56 766 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 923 294.00 | 60 363 232.00 | 75 560 062.00 | 135 923 294.00 |
CU Autres participations | 5 588 236.00 | 284 987.00 | 5 303 249.00 | 5 588 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 592 504.00 | 24 592 504.00 | | 24 592 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459 250.00 | 2 459 250.00 | | 2 459 250.00 |
DG Autres réserves | 1 704 517.00 | 1 704 517.00 | | 1 704 517.00 |
DH Report à nouveau | -76 173 954.00 | -34 652 274.00 | | -76 173 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 326 065.00 | -41 521 679.00 | | -56 326 065.00 |
DL TOTAL (I) | -103 743 747.00 | -47 417 682.00 | | -103 743 747.00 |
DP Provisions pour risques | 4 048 310.00 | 2 153 322.00 | | 4 048 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728 095.00 | | | 6 728 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 776 405.00 | 2 153 322.00 | | 10 776 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 810 500.00 | 96 469 782.00 | | 106 810 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 839.00 | 503 750.00 | | 392 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170 828.00 | 34 070 069.00 | | 26 170 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926 993.00 | 5 058 540.00 | | 5 926 993.00 |
EA Autres dettes | 29 204 901.00 | 1 502 792.00 | | 29 204 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 506 061.00 | 137 604 933.00 | | 168 506 061.00 |
ED (V) | 21 343.00 | 5 695.00 | | 21 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 560 062.00 | 92 346 267.00 | | 75 560 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 702 594.00 | 10 031 352.00 | 60 733 946.00 | 50 702 594.00 |
FG Production vendue services | 71 483.00 | 290 498.00 | 361 981.00 | 71 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 774 076.00 | 10 321 851.00 | 61 095 927.00 | 50 774 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 675 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 854 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 808 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 760 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 515 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 927 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 252 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 662 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 031.00 | 500.00 | | 262 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 310 379.00 | 682 971.00 | | 1 310 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 410.00 | 683 471.00 | | 1 572 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 487.00 | 800.00 | | 29 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 631.00 | 501 550.00 | | 813 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 392 598.00 | 3 181 450.00 | | 13 392 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235 716.00 | 3 683 800.00 | | 14 235 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 663 305.00 | -3 000 330.00 | | -12 663 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 621 583.00 | 78 110 686.00 | | 65 621 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 947 647.00 | 119 632 365.00 | | 121 947 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 326 065.00 | -41 521 679.00 | | -56 326 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 467 567.00 | | 4 552 505.00 | 83 467 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 394.00 | 7 782 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 748.00 | 7 239 615.00 | 79 156 710.00 | 1 623 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 405.00 | 272 338.00 | 39 387 297.00 | 52 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 343.00 | 6 073 882.00 | 31 986 716.00 | 1 571 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 812 041.00 | | 900 000.00 | 38 812 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 376 618.00 | | 3 255 324.00 | 36 376 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278 909.00 | | 397 182.00 | 8 278 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 251 663.00 | 1 396 044.00 | 5 938 060.00 | 38 251 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793 296.00 | 51 728.00 | 19 446.00 | 4 793 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 458 367.00 | 1 344 316.00 | 5 918 614.00 | 33 458 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 153 322.00 | 9 933 462.00 | 1 310 379.00 | 2 153 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 683 031.00 | 3 500 906.00 | | 6 683 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 164 197.00 | 2 861 080.00 | 1 665 821.00 | 5 164 197.00 |
6T Sur comptes clients | 602 183.00 | 177 292.00 | 49 965.00 | 602 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 555 033.00 | 2 540 663.00 | | 6 555 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286 443.00 | 9 082 928.00 | 1 715 786.00 | 19 286 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 439 765.00 | 19 016 390.00 | 3 026 165.00 | 21 439 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579 035.00 | 1 715 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 434 368.00 | 1 310 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 810 500.00 | 82 267 500.00 | 24 543 000.00 | 106 810 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170 828.00 | 26 170 828.00 | | 26 170 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906 299.00 | 2 906 299.00 | | 2 906 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222 783.00 | 2 222 783.00 | | 2 222 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194 460.00 | | 2 194 460.00 | 2 194 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 259.00 | 2 026 259.00 | | 2 026 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 837 043.00 | 3 837 043.00 | | 3 837 043.00 |
VC Groupe et associés | 12 437 586.00 | 12 437 586.00 | | 12 437 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 978 585.00 | 28 978 585.00 | | 28 978 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 000.00 | | | 39 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099 500.00 | | | 2 099 500.00 |
VP Divers | 835 895.00 | 835 895.00 | | 835 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 835.00 | 1 237 835.00 | | 1 237 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 370.00 | 551 370.00 | | 551 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 131 459.00 | 20 937 000.00 | 2 194 460.00 | 23 131 459.00 |
VW T.V.A. | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 113 223.00 | 143 570 223.00 | 24 543 000.00 | 168 113 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |