| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979 035.00 | 4 793 296.00 | 185 738.00 | 4 979 035.00 |
AH Fonds commercial | 31 063 280.00 | 6 683 031.00 | 24 380 249.00 | 31 063 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 725.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 341.00 | 3 199 929.00 | 411.00 | 3 200 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980 575.00 | 30 258 437.00 | 2 722 138.00 | 32 980 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690 672.00 | | 2 690 672.00 | 2 690 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467 567.00 | 45 216 693.00 | 38 250 874.00 | 83 467 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336 396.00 | 2 336 519.00 | -123.00 | 2 336 396.00 |
BT Marchandises | 38 228 226.00 | 2 827 677.00 | 35 400 549.00 | 38 228 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 985.00 | 602 182.00 | 4 517 802.00 | 5 119 985.00 |
BZ Autres créances | 12 804 070.00 | 6 555 033.00 | 6 249 037.00 | 12 804 070.00 |
CF Disponibilités | 6 719 622.00 | | 6 719 622.00 | 6 719 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 316.00 | | 1 114 316.00 | 1 114 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 387 618.00 | 12 321 412.00 | 54 066 205.00 | 66 387 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 884 373.00 | 57 538 105.00 | 92 346 267.00 | 149 884 373.00 |
CU Autres participations | 5 588 236.00 | 281 999.00 | 5 306 237.00 | 5 588 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 592 504.00 | 24 592 504.00 | | 24 592 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459 250.00 | 2 459 250.00 | | 2 459 250.00 |
DG Autres réserves | 1 704 516.00 | 1 704 516.00 | | 1 704 516.00 |
DH Report à nouveau | -34 652 274.00 | | | -34 652 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 679.00 | -34 652 274.00 | | -41 521 679.00 |
DL TOTAL (I) | -47 417 682.00 | -5 896 003.00 | | -47 417 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 321.00 | 2 151 029.00 | | 2 153 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 153 321.00 | 2 151 029.00 | | 2 153 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 469 782.00 | 58 632 862.00 | | 96 469 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 750.00 | 346 209.00 | | 503 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 070 068.00 | 35 415 012.00 | | 34 070 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058 540.00 | 3 660 507.00 | | 5 058 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 055.00 | | |
EA Autres dettes | 1 502 792.00 | 727 506.00 | | 1 502 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 604 933.00 | 98 964 154.00 | | 137 604 933.00 |
ED (V) | 5 694.00 | 306 881.00 | | 5 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 346 267.00 | 95 526 062.00 | | 92 346 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 622 682.00 | 98 617 945.00 | | 98 622 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 294 096.00 | 10 855 795.00 | 72 149 892.00 | 61 294 096.00 |
FG Production vendue services | 175 526.00 | -104 667.00 | 70 858.00 | 175 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 469 622.00 | 10 751 128.00 | 72 220 751.00 | 61 469 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 295 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 567 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 957 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 792 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 050 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 286 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712 663.00 | |
GE Autres charges | | | 947 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 355 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 059 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 521 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 501 958.00 | | | 501 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 525 026.00 | | 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 971.00 | 126 000.00 | | 682 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 470.00 | 652 157.00 | | 683 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 160 268.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 550.00 | 617 717.00 | | 501 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 181 449.00 | 458 491.00 | | 3 181 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 800.00 | 1 236 478.00 | | 3 683 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000 329.00 | -584 321.00 | | -3 000 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -494 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 110 686.00 | 119 712 112.00 | | 78 110 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 632 365.00 | 154 364 386.00 | | 119 632 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 521 679.00 | -34 652 274.00 | | -41 521 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 741 188.00 | | 7 784 041.00 | 80 741 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 459 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 289.00 | 8 278 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 741 748.00 | 2 315 914.00 | 83 467 567.00 | 2 741 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 38 812 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 748.00 | 854 832.00 | 36 376 617.00 | 2 741 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100 736.00 | | 713 097.00 | 38 100 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 712 776.00 | | 5 260 422.00 | 34 712 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 676.00 | | 1 810 521.00 | 7 927 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 741 748.00 | | | 2 741 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 246 931.00 | 2 586 857.00 | 582 126.00 | 36 246 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745 260.00 | 48 366.00 | 330.00 | 4 745 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501 670.00 | 2 538 491.00 | 581 795.00 | 31 501 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151 029.00 | 712 663.00 | 710 371.00 | 2 151 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 864 274.00 | 1 818 756.00 | | 4 864 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 900 443.00 | 1 574 589.00 | 3 310 835.00 | 6 900 443.00 |
6T Sur comptes clients | 7 601 649.00 | 673 703.00 | 1 118 137.00 | 7 601 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 586 367.00 | 4 129 048.00 | 4 428 973.00 | 19 586 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 737 396.00 | 4 841 712.00 | 5 139 344.00 | 21 737 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960 956.00 | 4 456 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 818 756.00 | 682 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 469 782.00 | 57 991 282.00 | 38 478 500.00 | 96 469 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 070 068.00 | 34 070 068.00 | | 34 070 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 509.00 | 1 708 509.00 | | 1 708 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695 323.00 | 2 695 323.00 | | 2 695 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 792.00 | 1 502 792.00 | | 1 502 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690 672.00 | | 2 690 672.00 | 2 690 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 119 985.00 | 5 119 985.00 | | 5 119 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 702 312.00 | 2 702 312.00 | | 2 702 312.00 |
VC Groupe et associés | 8 298 689.00 | 8 298 689.00 | | 8 298 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 678 000.00 | | | 19 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VP Divers | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 757.00 | 350 757.00 | | 350 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 312.00 | 1 710 312.00 | | 1 710 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 316.00 | 1 114 316.00 | | 1 114 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 729 044.00 | 19 038 372.00 | 2 690 672.00 | 21 729 044.00 |
VW T.V.A. | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 101 182.00 | 98 622 682.00 | 38 478 500.00 | 137 101 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 121.00 | 650 002.00 | | 461 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 612 846.00 | 26 886 042.00 | | 26 612 846.00 |
ST Autres comptes | 11 590 003.00 | 13 439 553.00 | | 11 590 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 835 480.00 | 8 431 581.00 | | 8 835 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 907 681.00 | 8 453 393.00 | | 3 907 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104 504.00 | 2 679 555.00 | | 1 104 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 240.00 | 159 539.00 | | 192 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653 362.00 | 809 541.00 | | 653 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 426 956.00 | | | 12 426 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 310 032.00 | | | 11 310 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 050 517.00 | 59 890 126.00 | | 52 050 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 538.00 | | | 538.00 |