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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 177.00 | 111 237.00 | 86 940.00 | 198 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 575.00 | 111 237.00 | 407 338.00 | 518 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
084 Disponibilités | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
110 Total général Actif | 660 944.00 | 111 237.00 | 549 707.00 | 660 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 557.00 | 34 074.00 | | 37 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 446 337.00 | 393 311.00 | | 446 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | 8 519.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 694.00 | 435 904.00 | | 488 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 052.00 | 6 241.00 | | 11 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -55.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 945.00 | 109 219.00 | | 119 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -346.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 80 268.00 | 56 575.00 | | 80 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 8 917.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 851.00 | 141 208.00 | | 134 851.00 |
252 Charges sociales | 21 325.00 | 62 629.00 | | 21 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 286.00 | 30 355.00 | | 8 286.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 562.00 | 414 744.00 | | 378 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 131.00 | 21 160.00 | | 110 131.00 |
294 Charges financières | 5 888.00 | 7 177.00 | | 5 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | -4 661.00 | | 24 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 121.00 | 18 644.00 | | 80 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 817.00 | | | 345 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 757.00 | | | 172 757.00 |