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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 032.00 | 151 590.00 | 70 442.00 | 222 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 430.00 | 151 590.00 | 390 840.00 | 542 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
084 Disponibilités | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
110 Total général Actif | 627 562.00 | 151 590.00 | 475 972.00 | 627 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 081.00 | 49 700.00 | | 28 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 815.00 | 645 077.00 | | 583 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 124.00 | 630.00 | | 10 124.00 |
230 Autres produits | 7 653.00 | 12 122.00 | | 7 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 674.00 | 707 529.00 | | 629 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 934.00 | 10 126.00 | | 9 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 77.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 419.00 | 169 496.00 | | 151 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 539.00 | 721.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 110 627.00 | 119 166.00 | | 110 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 4 845.00 | | 6 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 809.00 | 220 077.00 | | 218 809.00 |
252 Charges sociales | 53 194.00 | 68 285.00 | | 53 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 388.00 | 20 225.00 | | 20 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 005.00 | 613 020.00 | | 573 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 669.00 | 94 509.00 | | 56 669.00 |
294 Charges financières | 5 072.00 | 7 529.00 | | 5 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | 49.00 | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 17 829.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 728.00 | 69 102.00 | | 48 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 410.00 | | | 533 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 348.00 | | | 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -348.00 | | | -348.00 |