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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 572.00 | 180 778.00 | 31 794.00 | 212 572.00 |
040 Immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 020.00 | 180 778.00 | 352 242.00 | 533 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
084 Disponibilités | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
110 Total général Actif | 716 318.00 | 180 778.00 | 535 540.00 | 716 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 945.00 | 41 380.00 | | 42 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 963.00 | 590 084.00 | | 558 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 569.00 | 983.00 | | 1 569.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | 2 502.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 618.00 | 634 949.00 | | 606 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 197.00 | 13 135.00 | | 14 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -190.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 387.00 | 153 544.00 | | 149 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | -770.00 | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 113 516.00 | 109 174.00 | | 113 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | 6 203.00 | | 9 604.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 316.00 | 215 747.00 | | 216 316.00 |
252 Charges sociales | 46 327.00 | 36 802.00 | | 46 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 242.00 | 19 715.00 | | 12 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 671.00 | 553 363.00 | | 559 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 946.00 | 81 586.00 | | 46 946.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 7 752.00 | 3 219.00 | | 7 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 786.00 | 1 817.00 | | 6 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 5 940.00 | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 558.00 | 70 611.00 | | 27 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 430.00 | | | 542 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 603.00 | | | 26 603.00 |