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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 032.00 | 171 305.00 | 50 727.00 | 222 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 430.00 | 171 305.00 | 371 125.00 | 542 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
084 Disponibilités | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
110 Total général Actif | 620 211.00 | 171 305.00 | 448 906.00 | 620 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 380.00 | 28 081.00 | | 41 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 590 084.00 | 583 815.00 | | 590 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | 10 124.00 | | 983.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 7 653.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 949.00 | 629 674.00 | | 634 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 135.00 | 9 934.00 | | 13 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 195.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 544.00 | 151 419.00 | | 153 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | 1 539.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 109 174.00 | 110 627.00 | | 109 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 6 899.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 747.00 | 218 809.00 | | 215 747.00 |
252 Charges sociales | 36 802.00 | 53 194.00 | | 36 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 715.00 | 20 388.00 | | 19 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 363.00 | 573 005.00 | | 553 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 586.00 | 56 669.00 | | 81 586.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | 5 072.00 | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 1 319.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 1 550.00 | | 5 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 611.00 | 48 728.00 | | 70 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 430.00 | | | 542 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 235.00 | | | 52 235.00 |