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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 011.00 | 131 462.00 | 81 549.00 | 213 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 410.00 | 131 462.00 | 401 948.00 | 533 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
084 Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
110 Total général Actif | 644 707.00 | 131 462.00 | 513 245.00 | 644 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 700.00 | 37 557.00 | | 49 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 645 077.00 | 446 337.00 | | 645 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | 242.00 | | 630.00 |
230 Autres produits | 12 122.00 | 4 557.00 | | 12 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 529.00 | 488 694.00 | | 707 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 126.00 | 11 052.00 | | 10 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -1.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 496.00 | 119 945.00 | | 169 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | -7.00 | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 119 166.00 | 80 268.00 | | 119 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 2 776.00 | | 4 845.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 077.00 | 134 851.00 | | 220 077.00 |
252 Charges sociales | 68 285.00 | 21 325.00 | | 68 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 225.00 | 8 286.00 | | 20 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 020.00 | 378 562.00 | | 613 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 509.00 | 110 131.00 | | 94 509.00 |
294 Charges financières | 7 529.00 | 5 888.00 | | 7 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 24 122.00 | | 17 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 102.00 | 80 121.00 | | 69 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 575.00 | | | 518 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |