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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 2 662.00 | 1 562.00 | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 527.00 | 712.00 | 2 239.00 |
040 Immobilisations financières | 132 243.00 | 95 972.00 | 36 271.00 | 132 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 706.00 | 100 161.00 | 38 545.00 | 138 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
110 Total général Actif | 174 923.00 | 100 161.00 | 74 762.00 | 174 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 291.00 | 83 141.00 | | 85 291.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 1.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 839.00 | 83 142.00 | | 85 839.00 |
242 Autres charges externes. | 42 727.00 | 46 170.00 | | 42 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 3 268.00 | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 11 807.00 | 10 679.00 | | 11 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 2 786.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 985.00 | 88 704.00 | | 86 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 146.00 | -5 562.00 | | -1 146.00 |
280 Produits financiers | 23 760.00 | 493.00 | | 23 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 19 001.00 | 80 721.00 | | 19 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -202.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 004.00 | -85 588.00 | | 4 004.00 |